Comptable Bancaire & Trésorerie

Votre mission

Rattaché.e à la Trésorière, vous serez en charge de la trésorerie quotidienne et de la Comptabilité bancaire. Pour ce faire, vous enregistrerez tous les flux financiers qui entrent et sortent de l’entreprise. En collaboration avec votre Responsable, vous préparerez les prévisions de trésorerie, ferez le lien avec les établissements bancaires et participerez à la réalisation des clôtures. Des missions de pointage de comptes comptables pourront également être réalisées.
Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

1) Trésorerie
– Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et les flux financiers, déterminer les soldes prévisionnels et saisir les virements de trésorerie,
– Assurer chaque jour la communication au Groupe des besoins ou excédents de trésorerie,
– Emettre chaque jour les règlements auprès des banques et assurer la saisie des prévisions,
– Préparer les prévisions de règlements fournisseurs à échéance et déterminer le besoin de trésorerie,
-Veiller au suivi de l’application des conditions bancaires et des exigences liées à la trésorerie,
– Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec son/sa Responsable,
– Communiquer auprès des magasins sur les virements en attente de réception,
– Créer et mettre à jour des procédures et répondre aux différentes demandes des banques.

2) Comptabilité bancaire
– Comptabiliser chaque jour les écritures bancaires non intégrées,
– Effectuer les rapprochements bancaires des comptes Truffaut et des filiales et justifier les soldes,
– Contrôler et comptabiliser les mouvements des cartes Affaires,
– Réceptionner les chèques et effectuer les remises en banque,
– Assurer le suivi des commissions bancaires, le contrôle et la saisie des factures correspondantes,
– Assurer le suivi de la caisse Frais généraux du siège,
– Saisir chaque jour les remboursements clients suite aux remontées des équipes internes,
– Intégrer manuellement les chèques émis pour le personnel.

3) Travaux de clôtures mensuelles, annuelles et analyses ponctuelles
– Contrôler et saisir chaque début de mois les provisions relatives aux charges et produits financiers,
– Communiquer avec les commissaires aux comptes pour les questions liées aux comptes bancaires,
– Assurer le lettrage et le pointage de comptes en vue des clôtures et réaliser la justification.

Profil recherché

Issu.e d’une formation de type Bac Pro ou BTS en Comptabilité/Gestion, vous justifiez d’une première expérience en Comptabilité. La connaissance de la trésorerie sera un réel atout pour ce poste.

Autonome, rigoureux.se et organisé.e, vous êtes réactif.ve et doté.e d’un bon relationnel. Vous avez également de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.

Vous maîtrisez Excel, et idéalement SAP ainsi qu’un outil de gestion de trésorerie (type XRT).

Informations pratiques

Poste à pourvoir au siège (Lisses, 91). Véhicule recommandé.

Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine, après la période d’intégration.
Horaires : 8h30 – 16h30

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.